Steg För Steg Handel Månad Alternativ

Introduktion till Weekly Options. In 1973 introducerade Chicago Board Options Exchange CBOE de standard call options som vi känner idag. I 1977 introducerades put-alternativet. De har visat sig vara mycket populära, eftersom volymen har ökat med en sammansatt årlig tillväxttakt Över 25 mellan 1973 och 2009 Det är klart att investerare förstår alternativen, blir mer bekväm med dem och använder dem i en mängd olika strategier. Vi visar en ny klass av alternativ Under 2005, 32 år efter det att samtalet infördes, började CBOE en pilot Program med weeklys-alternativ De uppträder som månatliga alternativ i alla avseenden, förutom att de bara existerar i åtta dagar. De introduceras varje torsdag och de löper ut åtta dagar senare på fredagen med justeringar för helgdagar. Investerare som historiskt haft 12 månaders löptid - den tredje Fredag ​​i varje månad - kan nu njuta av 52 utgångar per år. Investerarintresset i weeklys har stigit sedan 2009, med genomsnittlig daglig volym vid Slutet av 2010 över 300 000 kontrakt. Detta kan ses i figuren nedan. Figur 1 Genomsnittlig daglig volym av weeklys. Source Chicago Board Options Exchange CBOE. Faktum är att volymen i indexveckan ökade i andra halvåret 2010 till där de Kontrolleras mellan 5 och 7 av deras underliggande indexvolym vid tiden. Även 2010 kom en populär handel bland butikskontoinnehavare där de skrev täckta samtal med hjälp av weeklys. Vad kan du handla med veckovisa alternativ I början av 2011 var weeklysen tillgängliga på 40 olika underliggande värdepapper, inklusive index och ETFs. Indexes för weeklys som är tillgängliga include. CBOE Dow Jones Industrial Average Index DJX. Nasdaq 100 Index NDX. SP 100 Index OEX. SP 500 Index SPX. Popular ETFs för vilka veckolistor finns tillgängliga inkluderar. SPDR Gold Trust ETF GLD. iShares MSCI Emerging Markets Index ETF EEM. iShares Russell 2000 Index Fund IWM. PowerShares QQQ QQQQ. SPDR SP 500 ETF SPY. Financial Select Sector SPDR ETF XLF. Många populära aktier som O har weeklys tillgänglig Med tanke på investerarnas intresse för weeklys är det mycket troligt att CBOE kommer att lägga till ännu fler värdepapper. Du kan hitta en komplett lista över tillgängliga veckoalternativ här. Vi kan välja strategier Så vilka strategier kan du genomföra med veckovisa alternativ Om någon strategi du gör med längre daterade alternativ, förutom nu kan du göra det fyra gånger varje månad. För premium-säljare som gillar att utnyttja den snabbt accelererande tidsfördröjningskurvan i en alternativ s sista veckan i sitt liv, Är en bonanza Nu kan du få betalt 52 gånger per år i stället för 12 Oavsett om du gillar att sälja nakna sätter och samtal, uttagna samtal, sprider kondorer eller någon annan typ, arbetar de alla med veckoslut som de gör med månadsvisorna - bara på en kortare Time line. Short-term Advantage of Weeklys Dessutom, under tre av fyra veckor, erbjuder weeklysna något du inte kan åstadkomma med monthlys Möjligheten att göra en mycket kort sikt på ett visst nyhetsartikel Eller förväntad plötslig prisrörelse Låt oss föreställa er det den första veckan i månaden och du förväntar dig att XYZ-aktier flyttar eftersom deras resultatrapport beror på den här veckan. Medan det skulle vara möjligt att köpa eller sälja XYZ-månatslistorna för att utnyttja din teori, Du riskerar tre veckors premie i händelse av att du blir fel och XYZ rör sig mot dig Med weeklysen måste du bara riskera en veckas värde av premie. Detta kommer eventuellt att spara pengar om du har fel eller ger dig en Bra retur om du är korrekt Från att välja rätt typ av lager för att ställa in stop-förluster, lära dig hur du handlar klokt, kolla in Day Trading Strategies For Beginners. Although öppen ränta och volymen på weeklysna är stora nog att producera rimligt bud - ask sprider öppet intresse och volymen är vanligtvis inte lika höga som de månatliga utgåvorna. Den välkända pinning-åtgärden som äger rum i månadslys - varigenom ett lager tenderar att sänka mot ett lösenpris på utgångsdagen - inte Verkar hända så mycket eller så starkt med weeklyset Kanske det kommer att förändras när fler institutioner går in i den veckovisa marknaden. Förstå de verkliga krafterna som flyttar priserna är en del av att vara en bra näringsidkare. Se Alternativ Spreads Introduktion. Nackdelen med veckovisa alternativ Det finns ett par Av negativ avseende weeklys. På grund av deras korta varaktighet och snabba tidsförfall har du sällan tid att reparera en handel som har rört sig mot dig genom att antingen justera strejken eller bara vänta på någon form av genomsnittlig revision i den underliggande säkerheten. Även om det är öppet Intresse och volym är bra, det är inte nödvändigtvis sant för varje strejk i veckorserien. Vissa strejk kommer att ha mycket stora spridningar och det är inte bra för kortsiktiga strategier. Bottom Line Weeklys är ett annat verktyg i din investerare verktygslåda som De flesta andra verktyg i den rutan är de kraftfulla för att skapa snabba vinster eller snabba förluster beroende på hur du använder dem. Den goda nyheten är att om du handlar månatligen på Alls, då har du redan erfarenhet av veckljuset, eftersom den sista veckan i månaden är nästan identisk med hur en vecka fungerar - faktiskt under den månatliga utloppsveckan är de samma säkerhet. Alla som har utvecklat en utgångsdag eller utgångsdatum Veckans strategi är nästan säkert att använda sin strategi med weeklys nu. Dessa samma investerare är utan tvekan angelägna om att ytterligare symboler ska läggas till veckoprogrammet. För mer om tradingstrategier, kolla in vår Options Basics Tutorial. Den ränta vid vilken en förvaringsinstitut Lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som bankloven, som förbjöd kommersiell Banker från att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sekto R Förenta staternas presidium för arbetskraft. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från En pool av bidders. Make Better Options Trades med den genomsnittliga månatliga Range. When det handlar om köpoptioner, fokuserar de flesta handlare på premie betalt i stället för den potentiella avkastningen Även om detta är viktig information när det gäller att göra en beräknad handel, många alternativ handlare Tenderar att tappa bort sannolikheten för att marknaden når och överträffar sin position s strejk eller ännu viktigare, dess breakeven punkt. För alternativ handel är det enkelt att bättre följa Uppfyllandet av denna princip när man bestämmer huruvida en optionsposition är en bra handel eller inte, Börja med att beräkna det genomsnittliga månadsintervallet på marknaden Detta nummer ger perspektiv på två viktiga delar av ett alternativ handlar om volatiliteten expanderar eller avtalar och om t Hans marknad har en chans att nå och överträffa jämnpunkten för läget Läs vidare när vi upptäcker hur man beräknar och använder det genomsnittliga månadsintervallet i din options trading strategy. Adding It Up Det sägs vanligtvis att majoriteten av alternativen löper ut Värdelös Om det är ett sant uttalande och du handlar en position som är lång premie, dvs att köpa ett samtal eller en uppsättning, behöver du marknaden ha en chans att nå ett pris som gör din optionsposition lönsam. När du överväger en optionsposition, Det är viktigt att överväga om det är sannolikt att marknaden kommer att nå den tiden. Bara för att premien som betalas är billigt eller underprissatt gör inte handeln bra, särskilt om marknaden har liten eller ingen sannolikhet för att nå det målet. För att beräkna Det genomsnittliga månadsintervallet behöver du ingen särskild programvara eller doktorsavhandling i matematik. Du behöver dock tillgång till pålitliga historiska priser. För varje lager kan du få historiska öppna, höga, låga och slutna Priserna för ett visst datumintervall Detta ger dig alla nyckeltal som ska användas i beräkningen - det höga och det låga för varje handelsdag. Det genomsnittliga månadsintervallet är inget mer än ett genomsnittspris inom vilket marknaden fluktuerar i En viss månad mellan dess höga och dess låga mer konservativa näringsidkare kunde strama upp det och använda den månatliga öppna stängen snarare än den höga låga. För att beräkna detta medelvärde under en viss tid, subtrahera låga från höga för varje månad för att få det Månad s intervall För tidsramen, lägg upp varje månad s intervall och dela med antalet månader. Använda QQQQ som ett exempel, kommer vi att beräkna sexmånaders genomsnittliga intervall Dessa är de historiska höga, låga och intervallet från en Sexmånadersperiod 2007, som exempel. Val av tidsperiod Så hur lång tid bör det övervägas? Det lönar sig i allmänhet att titta på en tidsram på dubbelt så lång tid som den alternativposition du överväger och bryta sedan detta Upp i två separata b Tidsförluster Till exempel om det alternativ du funderar över har tre månader att gå ut, titta på det genomsnittliga månadsintervallet för de senaste tre månaderna, de tre månaderna före det och de senaste sex månaderna. Använda QQQQ Nasdaq 100 Trust Som ett exempel finner vi att från och med juni 2007 hade de föregående tre månaderna ett genomsnittligt intervall på 2 55, de tre månaderna föregående hade ett genomsnittligt månadsintervall på 2 46 och de sex månaderna hade en genomsnittlig intervall på 2 51 volatiliteten Av priset ökar något, och vi måste leta efter alternativ som kommer att utföra inom dessa förutsättningar, som utförs inom ramen för 2 50 flytta i en månad. För relaterad läsning, se Handla QQQQ med in-the-money Put Spreads. This Betyder att om du tittar på att köpa antingen en uppsättning eller ett samtal på QQQQ före utgången av augusti, bör du leta efter något mer än 7 50 av pengarna - helst mycket närmare. En allmän tumregel för exakt hur mycket närmare dig Behovet av att få är baserat på målet En möjlig dubbel av din investering I det här fallet är ett 3 1 eller 4 1 riskbelöningsförhållande att föredra. Om QQQQ handlar på 46 50 i juni och de 48 augusti samtalen handlar på 1 00, toppen av den genomsnittliga månadsvisa Intervall tar oss till 54 QQQQ skulle behöva byta till 49 00 för att vi skulle kunna bryta med sig på att köpa de 48 samtalen till 1 00 En uppåtsida till 54 ger oss ett 5 1 belöningsriskförhållande På nackdelen, om de 44 augusti sätter handel på 0 50, detta kommer att göra jämnvikten 43 50 Det genomsnittliga månadsintervallet ger oss möjligheten att flytta till 39 00, vilket ger oss ett riskbelöningsförhållande som uppfyller våra kriterier. När man undviker denna strategi På vissa marknader och vid vissa tillfällen, Genom att använda det genomsnittliga månadsintervallet för att välja alternativa strejker kan vi konstatera att den underförstådda volatiliteten har drivit optionspremierna till orimliga nivåer. Det gör att mindre handlare kan köpa strejk som är för långt borta från pengarna, helt enkelt för att de vill vara i en given Marknaden och har begränsat kapital I dessa fall är användningen av aver Ålders månadsintervall ska berätta att du antingen undviker den marknaden eller att använda en strategi som kan ta dig närmare det aktuella marknadspriset, till exempel en debit spread spridningsspridning eller björnspridning. För att läsa mer, läs Alternativ Spread Strategies och Vertikal Bull och Bear Credit Spreads. Fördelen med att använda debet spridningen är att det ger investeraren en begränsad riskposition och kommer närmare den nuvarande marknaden än att köpa ett alternativ direkt. Det kan också ha en lägre jämn punkt jämfört med att köpa Ett alternativ som är långt borta från pengarna I utbyte mot en gynnsam position ger investeraren potentialen för obegränsade vinster, som i fallet med det direkta alternativet och måste istället avgöra en begränsad men ändå definierad maxvinst i Vissa marknadssituationer kan detta vara en gynnsam avvägning och hålla investeraren grundad i verkligheten av vad marknaden är mer benägen att göra. Fördelen med obegränsade vinster är vanligtvis endast effektiv om marknaden gör ett historiskt drag och Dessa rörelser är väldigt sällsynta Om du handlar för långsiktig kapitaltillskott kommer den typen av spekulation inte att låta dig stanna länge i spelet. Bottom Line Även om detta koncept kan tillämpas på vilken marknad som helst, Det är inte avsett att användas av sig själv. Du måste fortfarande ha någon typ av riktningsanalys på marknaden, vare sig det är grundläggande eller tekniskt. Vad detta koncept för det genomsnittliga månadsintervallet är avsett att göra, är att hålla dig från att köpa billigt, långt ut Alternativa pengar som har mycket begränsad möjlighet att producera avkastning. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd för spridning av avkastning för en viss säkerhet Eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför f Vapen, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad Köparen valt av konkursföretaget från en pool av budgivare. Hur jag framgångsrikt handlar veckovisa alternativ för inkomst. Våra alternativ har blivit en stalwart bland alternativhandlare Tyvärr, men förutsägbar, använder de flesta handlare dem för ren spekulation. Men det är okej. Som mest Av dig vet jag mest handlar om höga sannolikhetsalternativ som säljer strategier Så, fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har förmågan att ta den andra sidan av sin handel. Jag gillar att använda kasinoanalogen. Spekulanterna Köpare av alternativ är spelare och vi säljare av alternativ är kasinot och det vet också att på lång sikt vinner kasinot alltid. Varför är sannolikheten överväldigande på vår sida. Så långt min stat Istical approach to weekly options has worked well Jag introducerade en ny portfölj som vi för närvarande har 4 för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och hittills har avkastningen på kapitalet varit något över 25. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vad är veckovis Alternativ Tja, år 2005 presenterade Chicago Board Options Exchange veckor till allmänheten Men som du kan se från diagrammet ovan var det inte till 2009 att volymen av den spirande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna Marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckovisa alternativ. Jag börjar med att definiera min korg av lager. Lyckligtvis tar sökningen inte för länge med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och Liknande. Min preferens är att använda SP 500 ETF, SPY It sa mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med riskavkastningen SPY erbjuder Ännu viktigare, jag är inte utsatt för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter händelser som kan b E skada för ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativ position. När jag har bestämt mig för mitt underliggande i mitt fall SPY börjar jag ta samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen överköpta överlåtelser Läsning av SPY med en enkel indikator som kallas RSI och jag använder den över olika tidsramar 2, 3 och 5 Detta ger mig en mer exakt bild på hur överköpt eller överlåtat SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt mäter RSI hur Överköpt eller överlåtit en aktie eller ETF är dagligen En läsning över 80 betyder att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är översoldad. Idag ser jag RSI dagligen och väntar tålmodigt på att SPY flyttar in i en extremt överköpt Överskridande tillstånd. När en extrem läsning träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag handlar dem varje vecka. Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier kommer jag bara Göra affärer som är meningsfulla som en Idag tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra en handel Jag vet att det här kan tyckas uppenbart, men andra tjänster erbjuder affärer eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Detta gör inte Inte meningsfullt, det är inte heller ett hållbart och viktigare lönsamt tillvägagångssätt. Okej, så låt oss säga att SPY skjuter in i ett överköpt tillstånd som ETF gjorde den 2 april. Vi ser en bekräftelse på att en extrem läsning har Inträffade vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden eftersom historien berättar när en kortvarig extrem träffar en kortvarig reprise ligger precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnsamtal. När marknaden rör sig lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalysen verkligen kommer i spel. Tänk på att de flesta av de handlare som använder weeklys är spekulanter som syftar till staketet. De vill ta en liten investering Och göra exponentiella returns. Ta Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i kolumnen till vänster. Bekräftar att SPY för närvarande handlar i ungefär 182 kan jag sälja alternativ med en sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6 9 Om jag sänker min sannolikhet för framgång kan jag ta in ännu mer premie och därigenom öka min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är villig att ta. Jag föredrar 80 eller högre. Ta slaget till april 14 187 Det har en sannolikhet för framgång Av 85 97 Det är otroliga odds när du anser spekulanten att spelaren har mindre än en 15 chans att lyckas. Det är ett enkelt koncept som av någon anledning inte är många investerare medvetna om. Ett enkelt system att vinna nästan 9-ut-10 Trades. Regular investors drömmer om dessa typer av möjligheter, men få tror någonsin att de blir riktiga. Liksom drakar verkar tanken att tjäna pengar på nästan 9-ut-10-affärer legenden eller om det är verkligt, reserverat uteslutande för marknaden s slickest handelsmän Ändå är det mycket riktigt Och Lätt inom regelbundna investerares räckvidd Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna just nu genom att klicka på den här länken här Slå din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet , Eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och regler för investeringar Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en bit information för att konstruera sina affärer och han har ett vinstförhållande över 90 som är så nära som det Blir perfekt i den investerande världen Andy sätter ihop en djupgående rapport om hur man använder den här enkla indikatorn för att göra dina egna framgångsrika affärer. Min spelplan för året framåt. Om du missade Andy Crowder s senaste alternativen webinar oroa dig inte Vi Har laddat upp en fullständig efterfrågad inspelning av händelsen på vår webbplats Under den här videon kommer du att upptäcka exakt hur han planerar att göra konsekvent vinst oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis action-s Specifika affärer du kan genomföra omedelbart och vinster du kan tjäna på några veckor Du får också hela sin presentation, inklusive den livliga QA-sessionen. Alternativvideor och kurser kan köras upp till 999, men denna 60-minuters presentation är GRATIS. Inkomster Och Välstånd Offer. Income Välstånd är utformat för att hjälpa dig att hitta de säkraste inkomstmöjligheterna och upptäcka en hel värld av utdelningsinvesteringar. Detta gratis nyhetsbrev har en laserliknande inriktning på ett problem och ett problem bara hur kan investerare nära eller i pension generera mer Inkomst Varje dag får du vår bästa investeringside - skevad mot säker inkomst - men även med mindre kända möjligheter att öka din förmögenhet, samtidigt som du håller den oskadd.